更新時(shí)間：2025-09-11 07:36:02
系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)
616資產(chǎn)管理系統(tǒng)是針對(duì)貨幣行業(yè)的資產(chǎn)管理系統(tǒng)。它支持資產(chǎn)管理、基金估值和簿記等流程，以及投資組合風(fēng)險(xiǎn)和績(jī)效衡量以及監(jiān)管報(bào)告。
金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)
高效的投資組合管理：與訂單和產(chǎn)品組合管理相關(guān)的任務(wù)自動(dòng)化
持續(xù)監(jiān)控：資產(chǎn)配置、構(gòu)成以及投資策略和限額遵守方面的實(shí)時(shí)投資組合控制
自動(dòng)重新平衡：根據(jù)既定目標(biāo)自動(dòng)調(diào)整基金結(jié)構(gòu)，提高投資組合經(jīng)理效率
記錄保存和合規(guī)性：記錄所有投資流程和動(dòng)作；存儲(chǔ)用于內(nèi)部和法律報(bào)告目的的所有必要數(shù)據(jù)
靈活的性能分析：靈活的績(jī)效和風(fēng)險(xiǎn)分析有助于確定最佳和最差的投資領(lǐng)域
基金估值規(guī)則：按證券類型劃分的投資組合估值的個(gè)別方法
合規(guī)規(guī)則：高級(jí)合規(guī)模塊，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或投資團(tuán)隊(duì)的要求自動(dòng)控制投資限額
監(jiān)管要求：支持遵守報(bào)告、合規(guī)、評(píng)估或會(huì)計(jì)規(guī)則的監(jiān)管要求
金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能及作用
投資組合管理
投資組合管理系統(tǒng)自動(dòng)化資產(chǎn)管理流程，特別是投資決策的執(zhí)行和訂單注冊(cè)。它還提高了貿(mào)易結(jié)算、交易前和交易后限額分析和控制、投資組合重新平衡和費(fèi)用計(jì)算等領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)效率。此外，確保與市場(chǎng)數(shù)據(jù)提供商的集成。這些數(shù)據(jù)用于通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)接口（SWIFT 和FIX）進(jìn)行投資組合監(jiān)控和評(píng)估。該解決方案還支持與市場(chǎng)數(shù)據(jù)源的實(shí)時(shí)集成。
投資組合管理遵守MiFID 規(guī)定的義務(wù)以及適用于投資公司的其他要求。
基金估值
基金估值解決方案支持與投資管理（UCITS、AIFMD）、養(yǎng)老和保險(xiǎn)基金以及機(jī)構(gòu)客戶投資組合相關(guān)的后臺(tái)操作。該模塊最重要的功能包括資金記賬、計(jì)價(jià)、支付結(jié)算、限額控制和報(bào)告等。
基金估值用于與交易流程以及交易結(jié)算和投資組合操作相關(guān)的財(cái)務(wù)和定量會(huì)計(jì)。它管理公司和財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)、不同類型單位和基金份額的簿記、資產(chǎn)和基金本身的估值。
績(jī)效、歸因和風(fēng)險(xiǎn)
業(yè)績(jī)歸因和風(fēng)險(xiǎn)功能涵蓋基金業(yè)績(jī)的多維度分析，包括有效性、歸因和風(fēng)險(xiǎn)暴露。系統(tǒng)中定義的分析流程可以深入了解針對(duì)不同聚合級(jí)別（投資組合、貨幣、資產(chǎn)類別、部門、評(píng)級(jí)和單個(gè)產(chǎn)品）計(jì)算的基金的各種績(jī)效指標(biāo)（事前和事后）。此外，績(jī)效衡量系統(tǒng)允許生成高級(jí)歸因分析（根據(jù)不同的模型），包括投資組合流動(dòng)性分析或基金比較。
根據(jù)UCITS要求，該功能支持投資組合經(jīng)理通過(guò)VaR分析進(jìn)行主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)管理的投資組合進(jìn)行壓力測(cè)試。
監(jiān)管和投資組合報(bào)告
監(jiān)管和投資組合報(bào)告模塊支持與UCITS、AIFMD、MiFID 和Solvency II 法規(guī)中規(guī)定的義務(wù)相關(guān)的報(bào)告流程。此外，它還提供有關(guān)投資組合、風(fēng)險(xiǎn)和投資結(jié)果的綜合報(bào)告。可以生成定期報(bào)告并準(zhǔn)備基金發(fā)布的文件（例如關(guān)鍵投資者信息文件——KIID、情況說(shuō)明書）或?yàn)閮?nèi)部和外部客戶（投資委員會(huì)/機(jī)構(gòu)）提供的報(bào)告。
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